Kasa & Banka
Nakit kasalarınızı ve banka hesaplarınızı sisteme tanımlayın; giriş, çıkış ve bakiye hareketlerini tek listede takip edin.
Videodaki bölümler
Sayfaya panelin üst menüsünde Muhasebe › Kasa ve Banka › Kasa ve Bankalar yolundan ulaşırsınız; açılan sayfanın başlığı Kasa & Banka'dır. Bu sayfayı görebilmek için hesabınızda muhasebe görüntüleme yetkisinin, hesap eklemek, düzeltmek ve fiş kesmek için de muhasebe yönetim yetkisinin tanımlı olması gerekir.
Liste ekranı
Listenin üst kısmında tüm hesapların toplam bakiyesi Toplam nakit varlık olarak gösterilir. Listede her hesap için şu sütunlar yer alır:
| Sütun | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| No | Satır numarası. | — |
| Hesap Adı | Hesabın adı. Varsayılan hesabın yanında Varsayılan etiketi görünür. Ada tıklayınca hesabın düzeltme penceresi açılır. | — |
| Tip | Hesabın tipi: Kasa, Banka, POS veya Diğer. | — |
| Para Birimi | Hesabın para birimi. | — |
| Banka / IBAN | Hesap için girilmiş banka adı ve altında IBAN. | — |
| Giriş | Hesaba yapılan tüm girişlerin toplamı (tahsilat, virmanla gelen tutar, açılış bakiyesi vb.). | — |
| Çıkış | Hesaptan yapılan tüm çıkışların toplamı (ödeme, virmanla giden tutar vb.). | — |
| Bakiye | Girişler ile çıkışlar arasındaki fark; hesabın güncel bakiyesi. Eksiye düşen bakiye kırmızı görünür. | — |
| İşlem | Satır işlemleri: Düzelt, Kasa ekstresi ve Sil. | — |
Filtreleme
Sol paneldeki Hesap Tipi seçimiyle listeyi Kasa, Banka, POS veya Diğer hesaplara daraltabilirsiniz (Tüm hesaplar hepsini gösterir). Seçimden sonra Filtrele'ye basın; Sıfırla seçimi temizler.
Satır işlemleri
- Düzelt — hesabın bilgilerini güncelleme penceresini açar.
- Kasa ekstresi — hesabın tüm hareketlerini tarih, işlem, açıklama, belge no, giriş, çıkış ve yürüyen bakiye ile listeleyen ekstre sayfasını açar.
- Sil — hesabı kaldırır. Hareketi olan hesap silinemez; bu durumda hesabı pasife alın.
Toplu işlemler
Satırların başındaki kutularla bir veya birden çok hesap seçtiğinizde listenin altında işlem alanı açılır. Buradan Durumu Aktif Yap, Durumu Pasif Yap veya Sil (hareketi olmayan hesaplar) işlemlerinden birini seçip Git'e basarsınız. Toplu silmede hareketi bulunan hesaplar silinmez.
Sol menüdeki işlemler
Sayfanın sol panelinde dört işlem bulunur:
- Tahsilat Fişi — müşteriden aldığınız parayı kaydettiğiniz fiş sayfasını açar.
- Ödeme Fişi — tedarikçiye yaptığınız ödemeyi kaydettiğiniz fiş sayfasını açar.
- Virman (Hesaplar Arası) — iki kasa/banka hesabı arasında para aktardığınız fiş sayfasını açar.
- Kasa / Banka Ekle — yeni bir kasa veya banka hesabı tanımlama penceresini açar.
Tahsilat, Ödeme ve Virman Fişi
Üç fiş de pencere olarak değil, ayrı bir sayfa olarak açılır. Sayfanın üstündeki Fiş Tipi kutularıyla (Tahsilat, Ödeme, Virman) fiş türleri arasında geçebilirsiniz. Fişi Fişi Kaydet düğmesiyle kaydedersiniz; Kasa & Bankaya Dön ile listeye geri dönersiniz. Henüz hiç kasa/banka hesabınız yoksa önce yeni hesap ekranı açılır.
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Müşteri / Tedarikçi | Tahsilatta Müşteri, ödemede Tedarikçi olarak görünür. Ünvan, cari kodu veya VKN yazıp listeden seçersiniz; seçince carinin güncel bakiyesi ve varsa açık faturaları bilgi amaçlı gösterilir. Virmanda bu alan yoktur. | Evet (tahsilat ve ödemede) |
| Paranın Gireceği / Çıkacağı Hesap | Tahsilatta paranın gireceği, ödemede çıkacağı kasa/banka hesabı. Virmanda bu alanın adı Kaynak Hesap'tır. Varsayılan hesap önce seçili gelir. | Evet |
| Hedef Hesap | Yalnız virmanda: paranın aktarılacağı hesap. Kaynak ve hedef aynı hesap olamaz. | Evet (virmanda) |
| Tarih | Fişin tarihi; bugünün tarihiyle gelir. | Hayır |
| Tutar | Fiş tutarı; sıfırdan büyük olmalıdır. | Evet |
| Ödeme Şekli | Nakit, Havale / EFT, Kredi Kartı, Çek, Senet, Sanal POS, Mahsup veya Diğer. | Hayır |
| Fiş No | İsteğe bağlı fiş numarası. | Hayır |
| Açıklama | Fişle ilgili kısa açıklama. | Hayır |
Sayfanın sağındaki Deftere Nasıl İşlenecek bölümü fişin etkisini özetler, altındaki Hesap Bakiyeleri tablosu tüm hesapların güncel bakiyesini gösterir:
- Tahsilat: müşterinin borcu azalır, seçilen hesabın bakiyesi artar.
- Ödeme: tedarikçiye olan borcunuz azalır, seçilen hesabın bakiyesi azalır.
- Virman: kaynak hesaptan çıkış, hedef hesaba giriş yazılır; cari hesaplar etkilenmez.
Kasa / Banka Ekle
Sol paneldeki Kasa / Banka Ekle butonuna tıklayın; Yeni Kasa / Banka Hesabı penceresi açılır. Bilgileri doldurup Tamam'a basın.
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Hesap Adı | Hesabın sistemde görünecek adı. Örn. Merkez Kasa, Banka TL Hesabı. | Evet |
| Hesap Tipi | Kasa (nakit), Banka, Kredi Kartı, POS veya Diğer. | Hayır |
| Para Birimi | TL, USD, EUR veya GBP. | Hayır |
| Kod | Hesap için kendi kullandığınız kısa kod. | Hayır |
| Banka Adı | Hesabın bağlı olduğu banka. Yalnız Banka ve POS tipinde görünür. | Hayır |
| Şube | Banka şubesi. Yalnız Banka ve POS tipinde görünür. | Hayır |
| Hesap No | Banka hesap numarası. Yalnız Banka ve POS tipinde görünür. | Hayır |
| IBAN | Hesabın IBAN numarası (TR ile başlayan biçimde). Yalnız Banka ve POS tipinde görünür. | Hayır |
| Açılış Bakiyesi | Hesabın başlangıçtaki tutarı. Yalnız yeni hesap açarken girilir; hesabın hareketlerine "Açılış" kaydı olarak yazılır ve ekstrede görünür. Sonradan düzeltme penceresinde bu alan yer almaz. | Hayır |
| Sıralama | Hesabın listede görünme sırası; küçük sayı üstte yer alır. | Hayır |
| Açıklama | Hesapla ilgili kısa açıklama. | Hayır |
| Varsayılan hesap | İşaretlendiğinde fişlerde önce bu hesap seçili gelir. | Hayır |
| Notlar | Hesapla ilgili kendi notlarınız. Yalnızca panelde görünür, resmî belgeye yazılmaz. | Hayır |
Hesap Güncelleme
Listede hesap adına ya da satırdaki Düzelt işlemine tıklayarak düzeltme penceresini açarsınız. Pencerenin başlığında hesabın güncel bakiyesi görünür. Form, ekleme formuyla aynı alanları içerir; farklar şunlardır:
- Açılış Bakiyesi alanı yoktur; bakiye yalnızca hareketlerle değişir.
- Pasif kutusu bulunur; işaretlenen hesap yeni fişlerde seçilemez.
- Alttaki Hesap Hareketleri düğmesi hesabın ekstresini açar.
Videonun yazılı metniKasa ve Banka Takibi: Tahsilat, Ödeme ve Virman | Etibas
0:00Giriş
Merhaba! Bu videoda Etibas Ön Muhasebe'de kasa, banka ve POS hesaplarınızı, tahsilat, ödeme ve virman fişlerini göreceğiz.
0:13Kasa ve Bankalar
Hesaplarınız Muhasebe menüsündeki Kasa ve Bankalar ekranındadır.
0:18Hesaplar ve bakiyeler
Listede her hesabın tipi, para birimi, banka ve IBAN bilgisi, toplam girişi, çıkışı ve bakiyesi yer alır; üstte toplam nakit varlığınız görünür. Bakiyeler fişlerden kendiliğinden hesaplanır, elle yazılmaz.
0:33Yeni hesap
Kasa / Banka Ekle ile yeni bir kasa, banka hesabı ya da sanal POS tanımlarsınız: hesap adı, tipi, para birimi, banka, şube, IBAN ve açılış bakiyesi.
0:48Tahsilat fişi
Müşteriden para aldığınızda Tahsilat Fişi kesersiniz. Müşteriyi seçince güncel bakiyesi ve açık faturaları görünür.
0:56Hesap ve ödeme şekli
Paranın gireceği hesabı, tarihi, tutarı ve ödeme şeklini seçersiniz: nakit, havale, kredi kartı, çek ya da sanal POS. Sağ taraf fişin deftere nasıl işleneceğini ve hesap bakiyelerini gösterir.
1:12Ödeme ve virman
Ödeme Fişi tedarikçiye yaptığınız ödemeler içindir. Virman ise iki hesabınız arasında para aktarmanızı sağlar; örneğin kasadaki nakdi bankaya yatırmak ya da POS tahsilatını banka hesabına almak.
1:26Hesap ekstresi
Bir hesabın tüm hareketlerini listedeki ekstre simgesinden açarsınız; giriş ve çıkışlar tarih sırasıyla görünür. Kasa ve Bankalar ekranının yazılı rehberine her zaman Etibas yardım sitesinden ulaşabilirsiniz.
1:40Özet
Özetle: Kasa, banka ve POS hesaplarınızın bakiyesi tahsilat, ödeme ve virman fişleriyle kendiliğinden güncellenir; her hesabın ekstresine tek tıkla ulaşırsınız. Daha fazla rehber için yardim.etibas.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
En az hangi alanı doldurmam gerekir?
Yalnızca Hesap Adı zorunludur. Diğer alanlar isteğe bağlıdır; Kasa (nakit) tipinde banka alanları zaten gösterilmez.
Kredi kartımı nasıl takip ederim?
Hesap tipini Kredi Kartı seçerek açın; banka adını ve kartın son 4 hanesini yazabilirsiniz (kart numarasının tamamı saklanmaz). Kartla yaptığınız harcamaları bu hesaptan Ödeme Fişi ile çıkış olarak girin; bakiye eksi görünür, bu kart borcunuzdur. Ekstreyi öderken bankanızdan karta Virman yapın. Kart borcu listedeki "Toplam nakit varlık" tutarına katılmaz, yanında ayrıca gösterilir.
Hesabın bakiyesini nasıl düzeltirim?
Bakiye elle değiştirilmez; hesabın hareketlerinden hesaplanır. Para girişi için Tahsilat Fişi, çıkışı için Ödeme Fişi, hesaplar arası aktarım için Virman kesin. Başlangıç tutarını yeni hesap açarken Açılış Bakiyesi alanına girebilirsiniz.
Kullanmadığım bir hesabı listeden nasıl çıkarırım?
Hesabı Düzelt ile açıp Pasif kutusunu işaretleyin ya da hesabı seçip toplu işlemlerden Durumu Pasif Yap'ı kullanın. Pasif hesap listede görünmez ve yeni fişlerde seçilemez.
Bir hesabın hareketlerini nereden görürüm?
Listede ilgili satırdaki Kasa ekstresi işlemini ya da düzeltme penceresindeki Hesap Hareketleri düğmesini kullanın. Ayrıntılar için Cari Hareketler sayfasına bakabilirsiniz.
Farklı para birimlerinde hesap tutabilir miyim?
Evet, her hesap için Para Birimi alanından TL, USD, EUR veya GBP seçebilirsiniz.