Kasa & Banka
Nakit kasalarınızı ve banka hesaplarınızı sisteme tanımlayın; giriş, çıkış ve bakiye hareketlerini tek listede takip edin.
Kasa & Banka sayfasında tanımlı tüm hesaplarınız listelenir.
Listeye panelde /listele/muhasebe-kasa adresinden ulaşırsınız.
Bu sayfayı görebilmek için hesabınızda ilgili muhasebe yetkisinin tanımlı olması gerekir.
Liste ekranı
Listede her hesap için şu sütunlar gösterilir:
| Sütun | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| No | Satır / kayıt numarası | — |
| Hesap Adı | Hesabın sistemde görünen adı | — |
| Tip | Hesabın tipi | — |
| Para Birimi | Hesabın para birimi | — |
| Banka / IBAN | Hesap için girilmiş banka ve IBAN bilgisi | — |
| Giriş | Hesaba giren tutar | — |
| Çıkış | Hesaptan çıkan tutar | — |
| Bakiye | Hesabın güncel bakiyesi | — |
| İşlem | Satır işlemlerinin (Düzelt, Kasa ekstresi, Sil) bulunduğu sütun | — |
Filtreleme
Liste üzerinde Hesap Tipi filtresi bulunur; listeyi seçtiğiniz tipe göre daraltabilirsiniz.
Satır işlemleri
- Düzelt — hesabın bilgilerini güncelleme formunu açar.
- Kasa ekstresi — seçtiğiniz hesabın ekstresini açar.
- Sil — hesabı listeden kaldırır.
Sol menüdeki işlemler
Sayfanın sol panelinde dört işlem bulunur:
- Tahsilat Fişi
- Ödeme Fişi
- Virman (Hesaplar Arası)
- Kasa / Banka Ekle — yeni bir kasa veya banka hesabı tanımlama formunu açar.
Kasa / Banka Ekle
Sol paneldeki Kasa / Banka Ekle butonuna tıklayın. Aynı alanlar, listedeki Düzelt işlemiyle açılan güncelleme formunda da yer alır.
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Hesap Adı | Hesabın sistemde görünecek adı. Örn. Merkez Kasa, Ziraat TL Hesabı. | Evet |
| Hesap Tipi | Listeden seçilen hesap tipi. | Hayır |
| Para Birimi | Hesabın para birimi listeden seçilir. | Hayır |
| Kod | Hesap için kısa kod. | Hayır |
| Banka Adı | Hesabın bağlı olduğu bankanın adı. | Hayır |
| Şube | Banka şubesi bilgisi. | Hayır |
| Hesap No | Banka hesap numarası. | Hayır |
| IBAN | Hesabın IBAN numarası (TR ile başlayan biçimde girilir). | Hayır |
| Açılış Bakiyesi | Hesabın başlangıç bakiyesi olarak girilen tutar. | Hayır |
| Sıralama | Hesabın listede görünme sırası için sayı. | Hayır |
| Açıklama | Hesapla ilgili serbest not alanı. | Hayır |
| Varsayılan hesap | İşaretlendiğinde fişlerde önce bu hesap seçili gelir. | Hayır |
| Pasif | İşaretlendiğinde hesap yeni fişlerde seçilemez. | Hayır |
Hesap Güncelleme
Listede ilgili satırdaki Düzelt işlemine tıklayarak güncelleme formunu açarsınız. Form, ekleme formuyla aynı alanları içerir.
Sık Sorulan Sorular
En az hangi alanı doldurmam gerekir?
Yalnızca Hesap Adı zorunludur. Diğer alanlar (banka, şube, IBAN, kod vb.) isteğe bağlıdır; nakit kasa tanımlarken banka alanlarını boş bırakabilirsiniz.
Kullanmadığım bir hesabı listeden nasıl çıkarırım?
Hesabı Düzelt ile açıp Pasif kutusunu işaretleyin; böylece yeni fişlerde seçilemez. Kaydı tamamen kaldırmak isterseniz satırdaki Sil işlemini kullanabilirsiniz.
Bir hesabın hareketlerini nereden görürüm?
Listede ilgili satırdaki Kasa ekstresi işlemini kullanın.
Farklı para birimlerinde hesap tutabilir miyim?
Evet, her hesap için Para Birimi alanından ilgili para birimini seçebilirsiniz.