Müşteriler (Cari Kartlar)
Müşteri ve tedarikçi bilgilerinizi tuttuğunuz cari kartları buradan ekler, düzenler, Excel ile toplu oluşturur ve listede arayabilirsiniz. Bir cariye tıkladığınızda hareketlerini, bakiyesini ve işlem düğmelerini gösteren cari hesap sayfası açılır.
Videodaki bölümler
Bu sayfaya panelin üst menüsünde Muhasebe › Cariler ve Stok › Müşteriler yolundan ulaşırsınız. Müşteri ve tedarikçilerinizin her biri burada bir cari kart olarak tutulur. Bir carinin müşteri mi tedarikçi mi olduğu ayrıca sorulmaz; kestiğiniz faturanın yönünden belli olur. Bu sayfayı görebilmek için hesabınızda ilgili muhasebe yetkisinin tanımlı olması gerekir.
Cari Listesi
Listede şu sütunlar yer alır: No, Kod, Ünvan, VKN / TCKN, e-Fatura, Bakiye ve İşlemler. Liste varsayılan olarak en son eklenen cari en üstte olacak şekilde açılır. Ünvana ya da satırın kendisine tıkladığınızda o carinin cari hesap sayfası açılır. Pasif cariler kırmızı satırda ve ünvanın yanında Pasif etiketiyle gösterilir.
e-Fatura sütunu
Sütunda carinin e-Fatura durumu üç şekilde görünür:
- e-Fatura (yeşil) — cari e-Fatura mükellefidir.
- e-Arşiv (gri) — sorgulandı, mükellef değil; bu cariye e-Arşiv fatura kesilir.
- — — durumu henüz sorgulanmadı.
Bakiye sütunu
Bakiye elle girilmez; carinin hesap hareketlerinden (faturalar, tahsilatlar, ödemeler, çekler, açılış bakiyesi) otomatik hesaplanır. Kırmızı tutar carinin size borçlu olduğunu, yeşil tutar sizin cariye borçlu olduğunuzu gösterir. Tutarın üzerine geldiğinizde Tahsil Edilecek ve Ödenecek toplamları görünür. Bakiye takibi kapalı carilerde bu sütunda — yazar.
Satır işlemleri
Her satırın İşlemler sütununda kalem simgeli Düzenle (cari kartı formunu açar) ve çöp kutusu simgeli Sil bulunur. Bu simgeler yalnızca ilgili düzenleme ve silme yetkisi olan kullanıcılara görünür.
Toplu işlemler
Satırların başındaki kutularla bir veya birden çok cari seçtiğinizde listenin altında toplu işlem çubuğu açılır. — İşlem seçin — listesinden Durumu Aktif Yap, Durumu Pasif Yap, Excel’e Aktar veya Sil seçip Git düğmesine basarsınız.
Filtreleme
Filtreler sol paneldeki üç başlık altında toplanmıştır: Genel, Bakiye ve Durumlar. Seçimlerinizi yaptıktan sonra Filtrele düğmesine basın; Sıfırla filtreleri temizler.
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Sıralama Yöntemi | Seçenekler: En Yeni Eklenen (varsayılan), Ünvana Göre (A-Z), Ünvana Göre (Z-A), Cari Koduna Göre, Bakiyeye Göre (çok borçlu → az) ve Bakiyeye Göre (çok alacaklı → az). | Hayır |
| Ünvan / firma adı | Cari ünvanında yazdığınız kelimeleri arar. | Hayır |
| VKN / TCKN | Vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası tam olarak eşleşen cariyi getirir. | Hayır |
| Cari kodu | Kodu yazdığınız ifadeyle başlayan carileri getirir. | Hayır |
| Sayfa Başı Adet | Bir sayfada kaç kayıt listeleneceğini belirler (varsayılan 50). | Hayır |
| Bakiye Durumu | Seçenekler: Bakiye farketmez, Bize borçlu olanlar, Bizim borçlu olduklarımız ve Bakiyesi sıfır olanlar. Bu süzgeç o an açık olan sayfadaki kayıtlara uygulanır; uyan kayıt yoksa sonraki sayfalara bakmanız ya da sayfa başı adedi artırmanız istenir. | Hayır |
| Pasifleri Getirme | Varsayılan olarak açıktır; açıkken pasif cariler listede gösterilmez. | Hayır |
| Sadece e-Fatura Mükellefleri | Açıldığında yalnızca e-Fatura mükellefi cariler listelenir. | Hayır |
Sol Menüdeki İşlemler
- Cari Kartı Ekle — yeni bir cari kart formunu açar.
- Excel ile Cari Oluştur — Excel dosyasıyla toplu cari oluşturma penceresini açar.
- Cari Hareketler — tüm carilerin hareketlerini listeleyen Cari Hareketler ekranına geçer. Bu ekrana üst menüden değil, buradan ulaşılır.
Cari Kartı Ekle ve Excel ile Cari Oluştur yalnızca muhasebe düzenleme yetkisi olan kullanıcılara görünür.
Cari Kartı Ekleme ve Düzenleme
Cari Kartı Ekle ile açılan Yeni Cari Kartı formu ile listedeki ya da cari hesap sayfasındaki Düzenle ile açılan form aynı alanları içerir. Pasif kutusu yalnızca düzenleme sırasında görünür. Kaydetmek için Tamam, çıkmak için Vazgeç düğmesini kullanın.
Kimlik ve iletişim bilgileri
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Ünvan / Ad Soyad | Carinin firma ünvanı ya da kişi adı soyadı. | Evet |
| VKN / TCKN | 10 haneli vergi kimlik numarası veya 11 haneli TC kimlik numarası. Numarayı yazdığınızda ünvan, vergi dairesi, iletişim ve adres gibi bilgiler bulunabildiği ölçüde otomatik doldurulur (dolu alanlarınız değiştirilmez) ve carinin e-Fatura mükellefi olup olmadığı gösterilir. Aynı numara başka bir kartta kayıtlıysa uyarı çıkar. Boş bırakılırsa bu cariye e-Arşiv fatura kesilir. | Hayır |
| Vergi Dairesi | Carinin bağlı olduğu vergi dairesi. | Hayır |
| Cari Kodu | Carinin kodu. Boş bırakırsanız kod otomatik verilir. | Hayır |
| Yetkili Kişi | Cari tarafındaki yetkili kişinin adı. | Hayır |
| E-posta | Carinin e-posta adresi. Ekstre gönderirken alıcı olarak önerilir. | Hayır |
| Telefon | Carinin telefon numarası. | Hayır |
| Adres | Carinin açık adresi. | Hayır |
| İl | Adresin ili. | Hayır |
| İlçe | Adresin ilçesi. | Hayır |
Ticari Koşullar
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Para Birimi | Cari için kullanılacak para birimi: TL, USD, EUR veya GBP. | Hayır |
| Vade (gün) | 0–365 gün arası. Faturada bu cariyi seçtiğinizde vade tarihi boşsa, fatura tarihine bu kadar gün eklenerek doldurulur. | Hayır |
| Risk Limiti | Cari için bilgi amaçlı tutulan üst sınır tutarı; cari hesap sayfasında görünür. | Hayır |
| İskonto (%) | Cari için tutulan iskonto oranı (0–100); cari hesap sayfasında görünür. | Hayır |
Bakiye ve açılış
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Cari bakiye takibi yapılsın | Kapalıyken hareketler yine tutulur, yalnızca bakiye toplanmaz; listede ve cari hesap sayfasında tutar gösterilmez. Yeni kartta kapalı gelir; bakiyesini izlemek istediğiniz cariler için işaretleyin. | Hayır |
| Açılış Bakiyesi | Cariyi sisteme alırken devreden tutar. Carinin hesabına Açılış hareketi olarak yazılır ve bakiyeye katılır. Sonradan düzenlerseniz mevcut açılış hareketi güncellenir; sıfırlarsanız kaldırılır. | Hayır |
| Açılış Yönü | Açılış tutarının yönü: Bize borçlu (tahsil edilecek) veya Bizden alacaklı (ödenecek). | Hayır |
Diğer
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Açıklama | Cari ile ilgili serbest açıklama alanı. | Hayır |
| Pasif | Yalnızca düzenlemede görünür. İşaretlendiğinde cari listelerde ve fatura seçimlerinde görünmez. | Hayır |
| Notlar | Bu kayıtla ilgili kendi notunuz. Yalnızca panelde görünür; resmî belgeye yazılmaz. | Hayır |
Cari Detay Sayfası
Listede bir carinin ünvanına ya da satırına tıkladığınızda carinin hesap sayfası açılır. Sayfada sekme yoktur; tüm bilgiler tek ekranda yer alır. Üstteki Cari Kartlara Dön bağlantısı sizi listeye geri götürür.
Bilgi kartları
Sayfanın başında iki kart bulunur. Cari Bilgileri kartında ünvan, e-Fatura mükellefi ve pasif rozetleri, Cari Kodu, VKN / TCKN, Vergi Dairesi ve Yetkili; İletişim kartında E-posta, Telefon, Adres ve İl / İlçe görünür. Ünvanın yanındaki Düzenle bağlantısı cari kartı formunu bu sayfadan çıkmadan açar.
Hesap Hareketleri
Carinin tüm hareketleri ve faturaları tek tabloda, en son işlem en üstte olacak şekilde listelenir. Açılış bakiyesi her zaman en altta yer alır.
| Sütun | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| İşlem Türü | Satış Faturası, Alış Faturası, İade Faturası, Tahsilat, Ödeme, Açılış gibi türler rozet olarak gösterilir. | — |
| Açıklama | Hareketin açıklaması. Faturaya bağlı satırlarda açıklamaya tıklayarak faturayı açarsınız. Henüz resmîleşmemiş satış faturalarında taslak, iptal edilmiş faturalarda iptal, pazaryeri faturalarında pazaryeri · bakiyeye girmez notu görünür. | — |
| Tarih | Hareketin ya da faturanın tarihi. | — |
| Tahsil Edilecek | Carinin borcunu artıran tutar. Bakiyeye işlenmemiş faturaların tutarı burada soluk renkte gösterilir. | — |
| Ödenecek | Carinin alacağını artıran (ya da borcunu kapatan) tutar. | — |
| Bakiye | O satıra kadar biriken bakiye. Kırmızı: cari size borçlu; yeşil: siz cariye borçlusunuz. | — |
Tabloda son 200 kayıt gösterilir. Daha fazla kayıt varsa tablonun altında tamamını gösteren ekstre ekranı bağlantısı çıkar.
Bakiye kartı
Sağ taraftaki Bakiye kartında Toplam Tahsil Edilecek, Toplam Ödenecek ve aralarındaki fark (Tahsil Edilecek ya da Ödenecek olarak) gösterilir. Bu tutarlar elle girilmez; hesap hareketlerinden hesaplanır. Bakiye takibi kapalı caride bunun yerine takibin kapalı olduğunu ve Düzenle’den nasıl açılacağını anlatan bir not görünür.
Altındaki İşlemler bölümünde Ekstre indir satırından carinin ekstresini PDF ya da Excel olarak indirebilirsiniz. Kartta vade, iskonto veya risk limiti girildiyse Ticari Koşullar bölümünde Vade, İskonto ve Risk limiti değerleri de listelenir.
Sayfa düğmeleri
Aşağıdaki düğmeler muhasebe düzenleme yetkisi olan kullanıcılara görünür:
- Ekstre Gönder — carinin ekstresini e-postayla gönderme penceresini açar. Ek Biçimi (Excel veya PDF), Alıcı E-posta (zorunlu), Konu ve Mesaj alanları önceden doldurulur, dilerseniz değiştirirsiniz. Pencereden Excel İndir / PDF İndir ile dosyayı indirebilir ya da Gönder ile yollayabilirsiniz. Cari kartında e-posta yoksa alıcıyı elle yazmanız istenir. Gönderebilmek için Mail eklentisinde bir mail hesabının kurulu olması gerekir. Gönderilen ekstrede iptal faturalar yer almaz.
- Tahsilat (yeşil) — bu cari seçili olarak Tahsilat Fişi sayfasını açar.
- Ödeme (kırmızı) — bu cari seçili olarak Ödeme Fişi sayfasını açar.
- Satış Faturası — bu cari seçili olarak yeni satış faturası ekranını açar.
- İade Faturası — bu cari seçili olarak yeni iade faturası ekranını açar. Fatura ekranı için Faturalar sayfasına bakın.
Tahsilat ve Ödeme fişi
Tahsilat ve Ödeme düğmeleri açılır pencere değil, ayrı bir sayfa açar. Cari alanı dolu gelir; altında carinin Güncel bakiye bilgisi ve varsa Bu Carinin Açık Faturaları listesi (bilgi amaçlı) görünür.
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Müşteri / Tedarikçi | Fişin ait olduğu cari. Cari sayfasından gelindiğinde seçili gelir. | Evet |
| Paranın Gireceği Hesap / Paranın Çıkacağı Hesap | Tahsilatta paranın gireceği, ödemede çıkacağı kasa veya banka hesabı. | Evet |
| Tarih | Fişin tarihi; bugünün tarihiyle gelir. | Hayır |
| Tutar | Tahsil edilen ya da ödenen tutar; sıfırdan büyük olmalıdır. | Evet |
| Ödeme Şekli | Nakit, Havale / EFT, Kredi Kartı, Çek, Senet, Sanal POS, Mahsup veya Diğer. | Hayır |
| Fiş No | İsteğe bağlı fiş numarası. | Hayır |
| Açıklama | Fişle ilgili açıklama. | Hayır |
Fişi Kaydet ile kaydettiğinizde tahsilat carinin borcunu azaltıp seçilen hesaba giriş yazar, ödeme carinin alacağını azaltıp hesaptan çıkış yazar; ardından cari hesap sayfasına dönersiniz. Fiş, faturalara tek tek dağıtılmaz, cari bakiyesinden düşer. Fiş açabilmek için en az bir kasa veya banka hesabınızın olması gerekir; bkz. Kasa ve Bankalar.
Excel ile Cari Oluşturma
Çok sayıda cariyi tek tek girmek yerine sol menüdeki Excel ile Cari Oluştur penceresini kullanabilirsiniz. Dosyadaki her satır bir cari kartıdır.
- Şablonu İndirin bölümünden Cari Şablonu (.xlsx) dosyasını indirin; içinde örnek satırlar ve kılavuz bulunur.
- Şablonu doldurun. Yalnızca Ünvan / Ad Soyad sütunu zorunludur. Diğer sütunlar: Cari Kodu, VKN / TCKN, Vergi Dairesi, Yetkili Kişi, E-posta, Telefon, Adres, İl, İlçe, Vade (gün), İskonto %, Risk Limiti, Para Birimi, Açılış Borcu, Açılış Alacağı ve Açıklama. Pencerenin altındaki Sütunlar tablosunda her sütunun açıklaması yer alır.
- Doldurduğunuz Dosyayı Yükleyin bölümüne dosyayı sürükleyin ya da tıklayıp seçin (XLSX, XLS veya CSV) ve Yükle ve Carileri Oluştur düğmesine basın.
Her satır sırasıyla Cari Kodu, VKN / TCKN ve Ünvan ile mevcut kartlarla eşleştirilir. Eşleşen kart varsa güncellenir, yoksa yeni kart açılır; bu sayede aynı dosyayı ikinci kez yüklediğinizde cariler çoğalmaz.
Videonun yazılı metniCari Hesap Takibi: Bakiye, Ekstre ve Cari Mutabakat | Etibas
0:00Giriş
Merhaba! Bu videoda Etibas Ön Muhasebe'de müşteri ve tedarikçi cari kartlarını, bakiyeleri, ekstre göndermeyi ve cari mutabakatı göreceğiz.
0:14Müşteriler
Cari kartlarınız Muhasebe menüsündeki Müşteriler ekranındadır.
0:19Liste ve bakiye
Listede cari kodu, ünvan, vergi numarası, e-Fatura mükellefiyeti ve bakiye yer alır. Bakiye, kestiğiniz faturalardan ve aldığınız ödemelerden kendiliğinden hesaplanır; alacağınız ve borcunuz ayrı renkte görünür.
0:34Süzgeçler
Soldan ünvana, vergi numarasına ya da koda göre arar, bakiyesi olanları ya da yalnız e-Fatura mükelleflerini süzersiniz.
0:42Yeni cari kartı
Cari Kartı Ekle ile yeni müşteri ya da tedarikçi açarsınız: ünvan, vergi bilgileri, iletişim, vade günü, risk limiti, iskonto oranı ve açılış bakiyesi. Fatura keserken yazdığınız yeni müşteri de kendiliğinden cari kart olur.
1:01Hesap hareketleri
Bir cariyi açınca kart bilgilerini, iletişimini ve hesap hareketlerini görürsünüz: faturalar, tahsilatlar, ödemeler ve çekler tarih sırasıyla, yürüyen bakiyeyle
1:12Kısayollar ve bakiye
listelenir. Üstteki düğmelerle bu cariye doğrudan tahsilat ya da ödeme fişi keser, satış ya da iade faturası oluşturursunuz. Sağda toplam tahsil edilecek ve ödenecek tutar yer alır.
1:24Ekstre gönderme
Ekstre Gönder ile cari ekstresini PDF ya da Excel olarak indirir veya müşterinize e-posta ile gönderirsiniz.
1:34Cari mutabakat
Mutabakat Yap, cari mutabakat ekranını açar. Önce cariyi ve dönemi seçersiniz: bu ay, geçen ay, bu yıl ya da tümü.
1:43Ekstre yükleme ve sonuç
Sonra karşı tarafın gönderdiği ekstre dosyasını yüklersiniz. Etibas sütunları eşleştirir, kayıtları karşılaştırır ve sonucu tutarı farklı, yalnız bizde, yalnız onlarda ve eşleşen olarak dört başlıkta gösterir; sonucu Excel'e alabilirsiniz. Müşteriler ve Cari Mutabakat ekranının yazılı rehberine her zaman Etibas yardım sitesinden ulaşabilirsiniz.
2:07Özet
Özetle: Ön Muhasebe'de cari kartlarınızın bakiyesi faturalar ve ödemelerle kendiliğinden güncellenir; ekstreyi tek tıkla gönderir, mutabakatı dosya yükleyerek yaparsınız. Daha fazla rehber için yardim.etibas.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Cari kodu vermezsem ne olur?
Alanı boş bırakabilirsiniz; kod otomatik verilir.
Carinin bakiyesini elle değiştirebilir miyim?
Hayır. Bakiye faturalar, tahsilatlar, ödemeler, çekler ve açılış bakiyesi gibi hareketlerden hesaplanır. Devreden bir tutar için kartta Açılış Bakiyesi girin; sonraki değişiklikler için fatura ya da Tahsilat / Ödeme fişi kullanın.
Bir cariyi listelerde görmek istemiyorum, silmem mi gerekir?
Hayır. Düzenleme formundaki Pasif kutusunu işaretlerseniz ya da toplu işlemlerden Durumu Pasif Yap’ı seçerseniz cari listelerde ve fatura seçimlerinde görünmez. Pasifleri listede görmek isterseniz Pasifleri Getirme anahtarını kapatın.
Bakiye takibini kapatırsam hareketler kaybolur mu?
Hayır. Bakiye takibi kapalıyken hareketler yine tutulur ve cari hesap sayfasında listelenir; yalnızca bakiye toplanmaz ve tutar gösterilmez.
Listedeki e-Fatura sütununda “—” ne demek?
Bu carinin e-Fatura mükellefiyet durumunun henüz sorgulanmadığını gösterir. Diğer iki durum e-Fatura (mükellef) ve e-Arşiv (sorgulandı, mükellef değil) şeklindedir.
Pazaryeri faturaları neden bakiyeye girmiyor?
Pazaryeri satışlarında parayı pazaryeri tahsil eder; bu faturalar cari hesap sayfasında tutarıyla görünür ama pazaryeri · bakiyeye girmez notuyla işaretlenir ve bakiyeyi değiştirmez.