Çek & Senet
Elinizdeki çek ve senetleri sisteme kaydeder, seri numarası, vade tarihi, tutar ve durum bilgileriyle tek listede takip edersiniz.
Videodaki bölümler
Bu sayfaya panelin üst menüsünde Muhasebe › Kasa ve Banka › Çekler yolundan ulaşırsınız; açılan sayfanın başlığı Çek & Senet'tir. Bu sayfayı görebilmek için hesabınızda muhasebe görüntüleme yetkisinin, kayıt eklemek ve durum işlemleri yapmak için de muhasebe yönetim yetkisinin tanımlı olması gerekir.
Portföy özeti
Listenin üstünde dört özet kartı bulunur; her kartta toplam tutar ve kıymet adedi görünür:
- Alınan (portföyde) — müşteriden alınıp henüz tahsil edilmemiş kıymetler.
- Verilen (portföyde) — tedarikçiye verilip henüz ödenmemiş kıymetler.
- Vadesi Geçen — vadesi geçtiği hâlde işlem bekleyen kıymetler.
- 7 Gün İçinde — vadesi önümüzdeki 7 gün içinde dolacak kıymetler.
Liste ekranı
Kayıtlar aşağıdaki sütunlarla listelenir. Liste varsayılan olarak vadeye göre (en yakın vade üstte) sıralanır. Portföydeki bir kıymetin vadesi geçmişse satır kırmızı görünür ve vade altında vadesi geçti yazar. Bir satıra tıkladığınızda o kaydın düzeltme penceresi açılır.
| Sütun | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Portföy | Alınan veya Verilen; kıymet senetse yanında "senet" yazar. | — |
| Seri No | Çek veya senedin seri / numarası. | — |
| Borçlu / Cari | Borçlu ünvanı ve altında VKN / TCKN. Cari kartı seçilmişse ünvana tıklayarak cari sayfasına gidersiniz. | — |
| Banka | Çekin bankası. | — |
| Vade | Vade tarihi. | — |
| Tutar | Kıymetin tutarı. | — |
| Durum | Kıymetin durumu: Portföyde, Tahsil edildi, Ödendi, Karşılıksız vb. | — |
| İşlemler | Satır işlem düğmeleri (aşağıda). | — |
Satır işlemleri
Tahsil / Ödendi ve Karşılıksız düğmeleri yalnızca durumu Portföyde olan kıymetlerde görünür. Düğmeye bastığınızda küçük bir pencere açılır; isteğe bağlı Açıklama yazıp Uygula'ya basarsınız.
| İşlem | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Tahsil | Alınan kıymetlerde görünür. Paranın girdiği Kasa / Banka hesabını seçersiniz; kıymet Tahsil edildi olur ve seçilen hesaba giriş yazılır. | — |
| Ödendi | Verilen kıymetlerde görünür. Paranın çıktığı Kasa / Banka hesabını seçersiniz; kıymet Ödendi olur ve seçilen hesaptan çıkış yazılır. | — |
| Karşılıksız | Kıymeti karşılıksız olarak işaretler. Kayıtla oluşan cari hareketi ters kayıtla geri alınır, yani borç yeniden doğar. | — |
| Sil | Kaydı siler. Kayda bağlı cari ve kasa hareketleri de birlikte silinir. | — |
Filtreleme
Listeyi daraltmak için sol paneldeki alanları doldurup Getir'e basın; Sıfırla seçimleri temizler. Tarih alanları Vade başlığı altında gruplanmıştır.
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Sıralama | Vadeye Göre (yakın → uzak) (varsayılan), Vadeye Göre (uzak → yakın), Tutara Göre (yüksek → düşük) veya En Yeni Eklenen. | Hayır |
| Portföy | Tüm portföy, Alınan (müşteriden) veya Verilen (tedarikçiye). | Hayır |
| Durum | Tüm durumlar ya da tek bir durum: Portföyde, Tahsil edildi, Ödendi, Ciro edildi, Karşılıksız, İade edildi. | Hayır |
| Kıymet Tipi | Çek + Senet, Yalnız Çek veya Yalnız Senet. | Hayır |
| Seri / çek no | Yazdığınız ifadeyle başlayan seri / çek numaralarını getirir. | Hayır |
| Vade Başlangıç | Vade tarihi bu tarihten itibaren olan kayıtları getirir. | Hayır |
| Vade Bitiş | Vade tarihi bu tarihe kadar olan kayıtları getirir. | Hayır |
| Yalnız vadesi geçenler | Yalnızca vade tarihi bugünden önce olan kayıtları listeler. | Hayır |
| Yalnız portföydekiler | Yalnızca durumu Portföyde olan, yani henüz tahsil edilmemiş, ödenmemiş veya karşılıksız işaretlenmemiş kayıtları listeler. | Hayır |
Kayıt ekleme ve düzeltme
Yeni kayıt için listenin sağ üstündeki Yeni Çek / Senet düğmesine basın. Mevcut bir kaydı düzeltmek için listedeki satıra tıklayın. Her iki durumda da aynı form açılır; bilgileri doldurup Tamam'a basarsınız. Portföy, Tutar ve Vade Tarihi zorunludur.
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Portföy | Alınan (müşteriden) veya Verilen (tedarikçiye). Kayıttan sonra değiştirilemez; yanlış seçildiyse kaydı silip yeniden açın. | Evet |
| Kıymet Tipi | Çek veya Senet. | Hayır |
| Seri / Çek No | Çek veya senedin üzerindeki seri / numara bilgisi. | Hayır |
| Tutar | Çek veya senedin tutarı. | Evet |
| Düzenleme Tarihi | Çek veya senedin düzenlendiği tarih; bugünün tarihiyle gelir. | Hayır |
| Vade Tarihi | Çek veya senedin vade tarihi. Özet kartları, liste sıralaması ve vade filtreleri bu tarihe göre çalışır. | Evet |
| Borçlu Ünvan | Çekin üzerindeki borçlunun ünvanı / adı. | Hayır |
| VKN / TCKN | Borçlunun vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası. | Hayır |
| Cari Kartı | Kaydın işleneceği cari. Seçilirse alınan kıymet müşterinin borcundan düşer, verilen kıymet tedarikçiye olan borcunuzdan düşer. Boş bırakılırsa seçenek — Seçilmedi (deftere işlenmez) — olarak kalır. | Hayır |
| Banka | Çekin ait olduğu banka adı. | Hayır |
| Şube | Banka şubesi bilgisi. | Hayır |
| Hesap No | Banka hesap numarası bilgisi. | Hayır |
| Açıklama | Kayıtla ilgili serbest not alanı. | Hayır |
Videonun yazılı metniÇek ve Senet Takibi: Vade, Tahsil ve Ödeme | Etibas
0:00Giriş
Merhaba! Bu videoda Etibas Ön Muhasebe'de aldığınız ve verdiğiniz çek ve senetleri vade tarihleriyle takip etmeyi göreceğiz.
0:12Çekler
Çek ve senetler Muhasebe menüsündeki Çekler ekranındadır.
0:17Portföy özeti
Üstteki kutular portföydeki alınan ve verilen kıymetlerin toplamını, vadesi geçenleri ve önümüzdeki yedi gün içinde vadesi gelenleri gösterir.
0:26Liste
Listede portföy, seri numarası, borçlu ya da cari, banka, vade, tutar ve durum yer alır. Liste vadeye göre sıralanır; vadesi geçmiş portföy kayıtları kırmızı görünür.
0:38Yeni çek / senet
Yeni Çek / Senet ile aldığınız ya da verdiğiniz kıymeti kaydedersiniz: çek mi senet mi, seri numarası, tutar, düzenleme ve vade tarihi, borçlu ve banka bilgileri. Cariyle bağladığınızda çek, carinin hesabına kendiliğinden işlenir.
0:56Tahsil ve ödeme
Portföydeki bir çek tahsil edildiğinde Tahsil düğmesine basıp paranın gireceği hesabı seçersiniz; verdiğiniz çek ödendiğinde Ödendi'yi kullanırsınız. Karşılıksız çıkan çeki de buradan işaretlersiniz.
1:10Süzgeçler
Soldan portföye, duruma, kıymet tipine ve vade aralığına göre süzer, yalnız vadesi geçenleri ya da portföydekileri getirirsiniz. Çek ve Senet ekranının yazılı rehberine her zaman Etibas yardım sitesinden ulaşabilirsiniz.
1:26Özet
Özetle: Çek ve senetlerinizi vadeleriyle tek listede izler, tahsil ve ödemeyi kasa ya da bankaya tek adımda işlersiniz; vadesi yaklaşanlar üstteki kutularda görünür. Daha fazla rehber için yardim.etibas.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Kayıt eklerken hangi alanları doldurmam zorunlu?
Portföy (alınan / verilen), Tutar ve Vade Tarihi zorunludur. Diğer alanlar isteğe bağlıdır.
Vadesi geçen çekleri nasıl görürüm?
Üstteki Vadesi Geçen kartı toplamı gösterir; listede bu satırlar kırmızıdır. Yalnızca onları görmek için filtre panelindeki Yalnız vadesi geçenler seçeneğini açın. Belirli bir aralığa bakmak isterseniz Vade Başlangıç ve Vade Bitiş alanlarını kullanabilirsiniz.
Çek tahsil edildiğinde ne yapmalıyım?
Satırdaki Tahsil düğmesine basın, paranın girdiği kasa/banka hesabını seçip Uygula'ya basın. Tutar o hesabın bakiyesine eklenir. Verdiğiniz bir çek ödendiğinde aynı şekilde Ödendi düğmesini kullanın.
Çek numarasına göre arama yapabilir miyim?
Evet. Filtrelerdeki Seri / çek no alanına numaranın başını ya da tamamını yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
Cari kartı seçmezsem ne olur?
Kayıt oluşur ve portföyde takip edilir, ancak cari hesaba işlenmez; müşterinin veya tedarikçinin bakiyesi değişmez.